CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR


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1 CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR ENTRE LOS FIRMANTES EN ESTE DOCUMENTO, EN SUS CALIDADES DE FIDEICOMITENTE (S) INVERSIONISTA (S) Y FIDUCIARIO, SE HA CELERADO UN CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO, EL CUAL HABRA DE REGIRSE POR LAS CLAUSULAS QUE SE INSERTAN MAS ADELANTE Y EN LO NO CONTEMPLADO EN ELLAS, POR LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR, EN EL DECRETO 2175 DE 2007 Y EN EL TÍTULO VIII DE LA CIRCULAR EXTERNA 007 DE 1996 (CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA) O AQUELLAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O SUSTITUYAN Y QUE LE SEAN APLICABLES: 1. EL (LOS) FIDEICOMITENTE (S) INVERSIONISTA (S) ENTREGA (N) AL FIDUCIARIO, LA CANTIDAD DE RECURSOS INDICADA, A FIN DE SUSCRIBIRSE A LA FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE LA MISMA, EN EL DECRETO 2175 DE 2007 Y EN EL TÍTULO VIII DE LA CIRCULAR EXTERNA 007 DE 1996 (CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA) O EN AQUELLAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O SUSTITUYAN Y QUE LE SEAN APLICABLES. 2. LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR, SERÁN REDIMIBLES TOTALMENTE, EN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL REGLAMENTO DE LA MISMA. 3. EL PRESENTE CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES ESTIPULACIONES: A. LA FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR ES ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE EL TEMA Y AL REGLAMENTO DEL MISMO. B. LOS DINEROS QUE CONFORMAN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR, SE ADMINISTRARAN E INVERTIRAR EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL REGLAMENTO DEL MISMO. C. EN TODO LO DEMAS EL PRESENTE CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO SE REGIRAN POR LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA MISMA, DOCUMENTO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE HA SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. EL (LOS) FIDEICOMITENTE (S) INVERSIONISTA (S) DECLARA (N) QUE HA (N) RECIBIDO COPIA DEL MENCIONADO REGLAMENTO Y QUE CONOCE (N) Y ACEPTA (N) EN SU INTEGRIDAD EL MISMO.

2 4. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA FIDUCIARIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR ADQUIERE OBLIGACIONES DE MEDIO Y NO DE RESULTADO. POR LO TANTO, SE ABSTIENE DE GARANTIZAR, POR CUALQUIER MEDIO, UNA TASA FIJA PARA LAS PARTICIPACIONES CONSTITUIDAS, ASÍ COMO DE ASEGURAR RENDIMIENTOS POR VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS QUE INTEGRAN LA FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR. 5. POR EL HECHO DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EL (LOS) FIDEICOMITENTE (S) INVERSIONISTA (S) ADQUIERE (N) LOS SIGUIENTES DERECHOS: A. PARTICIPAR EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS GENERADOS DEL GIRO ORDINARIO DE LAS OPERACIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR. B. EXAMINAR PERMANENTEMENTE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE SE REFIERAN EXCLUSIVAMENTE A LOS DEMÁS FIDEICOMITENTES INVERSIONISTAS, LOS CUALES NO PODRÁN SER CONSULTADOS POR FIDEICOMITENTES INVERSIONISTAS DIFERENTES DEL PROPIO INTERESADO, EN LA FORMA PREVISTA EN EL PRESENTE REGLAMENTO. C. NEGOCIAR SUS PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR, DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DE LOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DICHAS PARTICIPACIONES. D. SOLICITAR LA REDENCIÓN TOTAL O PARCIAL DE SUS PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE REGLAMENTO. E. EJERCER LOS DERECHOS POLÍTICOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN, A TRAVÉS DE LA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS. F. LOS DEMAS DERECHOS QUE LE RECONOCE EL REGLAMENTO, LA LEY Y LAS DISPOSICIONES VIGENTES APLICABLES AL CONTRATO. 6. SON OBLIGACIONES ESPECIALES DEL FIDUCIARIO, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR, LAS SIGUIENTES: A. INVERTIR LOS RECURSOS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE INVERSIÓN SEÑALADA EN EL PRESENTE REGLAMENTO, PARA LO CUAL DEBE IMPLEMENTAR MECANISMOS ADECUADOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN. B. CONSAGRAR SU ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN EXCLUSIVAMENTE A FAVOR DE LOS INTERESES DE LOS INVERSIONISTAS O DE LOS BENEFICIARIOS DESIGNADOS POR ELLOS.

3 C. ENTREGAR EN CUSTODIA LOS VALORES QUE INTEGRAN EL PORTAFOLIO DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR A UNA SOCIEDAD FIDUCIARIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE REGLAMENTO Y EN EL DECRETO 2175 DE 2.007, Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIOS O MODIFICATORIAS Y GARANTIZAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE CUSTODIA. D. IDENTIFICAR, MEDIR, GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE EL E. COBRAR OPORTUNAMENTE LOS RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR Y, EN GENERAL, EJERCER LOS DERECHOS DERIVADOS DE LOS MISMOS, CUANDO HUBIERE LUGAR A ELLO. F. EFECTUAR LA VALORACIÓN DEL PORTAFOLIO DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR DE SUS PARTICIPACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO Y LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. G. LLEVAR POR SEPARADO LA CONTABILIDAD DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR DE ACUERDO CON LAS REGLAS ESTABLECIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. H. ESTABLECER UN ADECUADO MANEJO DE INFORMACIÓN RELATIVA A EL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS Y USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, INCLUYENDO LA RESERVA O CONFIDENCIALIDAD QUE SEAN NECESARIAS. I. GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE FUNCIONES DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR, PARA LO CUAL DEBE CONTAR CON ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES ADECUADAS PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO. J. LIMITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR, ESTABLECIENDO CONTROLES, CLAVES DE SEGURIDAD Y LOS DE AUDITORIA. K. CAPACITAR A TODAS LAS PERSONAS VINCULADAS CONTRACTUALMENTE CON LA ENTIDAD QUE PARTICIPAN EN EL FUNCIONAMIENTO O VENTAS DEL L. INFORMAR A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA LOS HECHOS QUE IMPIDAN EL NORMAL DESARROLLO DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR O EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO ADMINISTRADOR, O CUANDO SE DEN CAUSALES DE LIQUIDACIÓN DEL DICHO AVISO DEBE DARSE DE MANERA INMEDIATA A LA OCURRENCIA DEL HECHO O A LA FECHA EN QUE EL ADMINISTRADOR TUVO O DEBIÓ HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS. ESTE INFORME DEBE SER

4 FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA. M. PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS, CUANDO HAYA LUGAR A ELLO, TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARAESTABLECER EL ESTADO DEL EN TODO CASO, COMO MÍNIMO DEBEN PRESENTARSE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DE PROPÓSITO GENERAL, LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PORTAFOLIO, LA EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN, DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR Y DE LA PARTICIPACIÓN DE CADA FIDEICOMITENTE INVERSIONISTA DENTRO DE LA MISMA. N. CONTROLAR QUE EL PERSONAL VINCULADO A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES Y DEBERES EN LA GESTIÓN DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR, INCLUYENDO LAS REGLAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y CONDUCTA, Y DEMÁS REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO. O. ADOPTAR MEDIDAS DE CONTROL Y REGLAS DE CONDUCTA QUE SE ORIENTEN A EVITAR QUE EL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR PUEDA SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO PARA EL OCULTAMIENTO, MANEJO, INVERSIÓN O APROVECHAMIENTO DE DINEROS U OTROS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS, O PARA DAR APARIENCIA DE LEGALIDAD A ÉSTAS, O A TRANSACCIONES Y RECURSOS VINCULADOS CON LAS MISMAS. P. CONTAR CON MANUALES DE CONTROL INTERNO; GOBIERNO CORPORATIVO, INCLUYENDO EL CÓDIGO DE CONDUCTA, Y DEMÁS MANUALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2175 DE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIOS Y/O MODIFICATORIAS. Q. ABSTENERSE DE EFECTUAR PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS O INEQUITATIVAS ENTRE LOS FIDEICOMITENTES INVERSIONISTAS DEL R. DESARROLLAR Y MANTENER SISTEMAS ADECUADOS DE CONTROL INTERNO, Y DE MEDICIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS. S. ESCOGER INTERMEDIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR CUANDO ÉSTOS SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIOS. EL CRITERIO PARA ESCOGER LOS INTERMEDIARIOS SERÁ QUE SU SELECCIÓN NO CONLLEVA QUE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA ESTÉ DELEGANDO SUS FACULTADES COMO ADMINISTRADOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR. T. ABSTENERSE DE INCURRIR EN ABUSOS DE MERCADO EN EL MANEJO DEL PORTAFOLIO DEL U. EJERCER LOS DERECHOS POLÍTICOS INHERENTES A LOS VALORES ADMINISTRADOS COLECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS QUE DEFINA LA JUNTA DIRECTIVA.

5 V. CUMPLIR A CABALIDAD CON LOS DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR. W. LAS DEMAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DEL 7. POR SU GESTION EL FIDUCIARIO PERCIBIRÁ COMO REMUNERACIÓN POR SU GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR UNA COMISIÓN PREVIA Y FIJA QUE SE LIQUIDARA Y COBRARA TAL Y COMO QUEDO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR. FIDEICOMITENTE (S) INVERSIONISTA (S) FIDUCIARIO

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